Fundo Multimercado

allocation equilibrium fic fim

Ficha Técnica

ALLOCATION EQUILIBRIUM FIC FIM

Ficha Técnica de ALLOCATION EQUILIBRIUM FIC FIM
Razão SocialALLOCATION EQUILIBRIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ04.334.539/0001-38
PatrimônioR$ 5.35 milhões
Taxa de administração3.00%
GESTORQUELUZ GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2001-3-20
Data de Encerramento2015-10-13
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ALLOCATION EQUILIBRIUM FIC FIM

R$ 5 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 5.338.912
99,85 %
valores a pagar

R$ 7.717
0,14 %
disponibilidades

R$ 254
0,00 %
valores a receber

R$ 0
0,00 %

Rentabilidade

ALLOCATION EQUILIBRIUM FIC FIM

Período:
7,04%
rent. Últimos
12 meses
12,81%
rent. Últimos 24 meses
16,75%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ALLOCATION EQUILIBRIUM FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ALLOCATION EQUILIBRIUM FIC FIM

volatilidade em 12 meses
1,18 %

Cotistas

ALLOCATION EQUILIBRIUM FIC FIM

9

Drawdown

ALLOCATION EQUILIBRIUM FIC FIM

0,00 %

Estatísticas

ALLOCATION EQUILIBRIUM FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade6,63%7,04%12,81%16,75%145,05%
Volatilidade0,00%1,18%1,93%2,39%3,61%
Índice de Sharpe0,000,000,000,00-0,76

Meses Positivos

102
Fundo
70
Ibovespa
130
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,07%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

70

Meses Negativos

28
Fundo
60
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,4%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

60

Retorno Mensal

ALLOCATION EQUILIBRIUM FIC FIM

Período:

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