Fundo Multimercado

allenfeld fim cp ie

Ficha Técnica

ALLENFELD FIM CP IE

Ficha Técnica de ALLENFELD FIM CP IE
Razão SocialALLENFELD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ32.040.926/0001-05
PatrimônioR$ 20.91 milhões
Taxa de administração0.34%
GESTORGERVAL INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Benchmark-
Cotistas1
Data de Início2018-12-19
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ALLENFELD FIM CP IE

R$ 21 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 20.988.839
99,91 %
disponibilidades

R$ 9.450
0,04 %
valores a pagar

R$ 7.540
0,04 %
valores a receber

R$ 1.447
0,01 %

Rentabilidade

ALLENFELD FIM CP IE

Período:
5,84%
rent. Últimos
12 meses
16,28%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ALLENFELD FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 19.34 mi

Volatilidade

ALLENFELD FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ALLENFELD FIM CP IE

1

Drawdown

ALLENFELD FIM CP IE

-1,65 %

Estatísticas

ALLENFELD FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,93%5,84%16,28%0,00%16,28%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

17
Fundo
13
Ibovespa
22
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,78%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

13

Meses Negativos

5
Fundo
9
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-8,25%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,12%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

9

Retorno Mensal

ALLENFELD FIM CP IE

Período:

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