Fundo Multimercado

aliseos ii fic fimercado cp ie

Ficha Técnica

ALISEOS II FIC FIMERCADO CP IE

Ficha Técnica de ALISEOS II FIC FIMERCADO CP IE
Razão SocialALÍSEOS II FDO DE INVEST EM COTAS DE FDOS DE INVEST MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVEST NO EXTERIOR
CNPJ11.184.368/0001-73
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTOR-
Administrador-
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2010-6-15
Data de Encerramento2012-8-9
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ALISEOS II FIC FIMERCADO CP IE

R$ 30 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 27.459.795
90,66 %
valores a pagar

R$ 2.813.227
9,29 %
disponibilidades

R$ 14.212
0,05 %
valores a receber

R$ 1.260
0,00 %

Rentabilidade

ALISEOS II FIC FIMERCADO CP IE

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
-100,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ALISEOS II FIC FIMERCADO CP IE

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ALISEOS II FIC FIMERCADO CP IE

volatilidade em 12 meses
0,07 %

Cotistas

ALISEOS II FIC FIMERCADO CP IE

1

Drawdown

ALISEOS II FIC FIMERCADO CP IE

0,00 %

Estatísticas

ALISEOS II FIC FIMERCADO CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%-100,00%-100,00%
Volatilidade0,00%0,07%0,15%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

26
Fundo
11
Ibovespa
27
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,17%
Fundo
11,5%
Ibovespa
1,07%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

11

Meses Negativos

1
Fundo
16
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-100%
Fundo
-11,85%
Ibovespa
0,64%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

16

Retorno Mensal

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Período:

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