Fundo Multimercado

alener ii fim cp

Ficha Técnica

ALENER II FIM CP

Ficha Técnica de ALENER II FIM CP
Razão SocialALENER II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ18.369.673/0001-89
PatrimônioR$ 35.29 milhões
Taxa de administração0.45%
GESTORBRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2014-1-21
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ALENER II FIM CP

R$ 35 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 31.743.066
89,99 %
operações compromissadas

R$ 3.371.823
9,56 %
valores a receber

R$ 136.803
0,39 %
valores a pagar

R$ 21.606
0,06 %

Rentabilidade

ALENER II FIM CP

Período:
3,01%
rent. Últimos
12 meses
8,82%
rent. Últimos 24 meses
15,55%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ALENER II FIM CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 34.91 mi

Volatilidade

ALENER II FIM CP

volatilidade em 12 meses
0,06 %

Cotistas

ALENER II FIM CP

1

Drawdown

ALENER II FIM CP

0,00 %

Estatísticas

ALENER II FIM CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,42%3,01%8,82%15,55%69,73%
Volatilidade0,08%0,06%0,28%0,25%0,31%
Índice de Sharpe-11,16-2,70-3,16-3,69-3,97

Meses Positivos

77
Fundo
49
Ibovespa
79
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,16%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

49

Meses Negativos

2
Fundo
30
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,13%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,03%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

30

Retorno Mensal

ALENER II FIM CP

Período:

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