Fundo Multimercado

aldeia fim cp ie 1

Ficha Técnica

ALDEIA FIM CP IE 1

Ficha Técnica de ALDEIA FIM CP IE 1
Razão SocialALDEIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO IE
CNPJ20.997.967/0001-05
PatrimônioR$ 22.47 milhões
Taxa de administração0.53%
GESTORJULIUS BAER FAMILY OFFICE BRASIL GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2014-11-12
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ALDEIA FIM CP IE 1

R$ 23 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 18.354.141
81,12 %
debêntures

R$ 4.251.530
18,79 %
valores a pagar

R$ 17.602
0,08 %
disponibilidades

R$ 1.800
0,01 %

Rentabilidade

ALDEIA FIM CP IE 1

Período:
2,58%
rent. Últimos
12 meses
0,61%
rent. Últimos 24 meses
5,56%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ALDEIA FIM CP IE 1

Médio nos últimos 12 meses
R$ 22.11 mi

Volatilidade

ALDEIA FIM CP IE 1

volatilidade em 12 meses
2,73 %

Cotistas

ALDEIA FIM CP IE 1

1

Drawdown

ALDEIA FIM CP IE 1

-7,90 %

Estatísticas

ALDEIA FIM CP IE 1

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,28%2,58%0,61%5,56%46,45%
Volatilidade36,99%2,73%23,06%18,87%13,66%
Índice de Sharpe0,110,13-0,08-0,09-0,10

Meses Positivos

64
Fundo
43
Ibovespa
71
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,06%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

43

Meses Negativos

7
Fundo
28
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-10,14%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,12%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

28

Retorno Mensal

ALDEIA FIM CP IE 1

Período:

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