Fundo Multimercado

albatrozinvest fic fim

Ficha Técnica

ALBATROZINVEST FIC FIM

Ficha Técnica de ALBATROZINVEST FIC FIM
Razão SocialALBATROZINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO
CNPJ10.513.495/0001-06
PatrimônioR$ 9.58 milhões
Taxa de administração0.20%
GESTORTABOACO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA/IBGE)
Cotistas1
Data de Início2009-7-22
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ALBATROZINVEST FIC FIM

R$ 9 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 9.287.908
99,96 %
valores a pagar

R$ 2.109
0,02 %
disponibilidades

R$ 1.071
0,01 %
valores a receber

R$ 510
0,01 %

Rentabilidade

ALBATROZINVEST FIC FIM

Período:
6,82%
rent. Últimos
12 meses
16,10%
rent. Últimos 24 meses
25,87%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ALBATROZINVEST FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 9.17 mi

Volatilidade

ALBATROZINVEST FIC FIM

volatilidade em 12 meses
5,55 %

Cotistas

ALBATROZINVEST FIC FIM

1

Drawdown

ALBATROZINVEST FIC FIM

0,00 %

Estatísticas

ALBATROZINVEST FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade2,41%6,82%16,10%25,87%175,37%
Volatilidade12,98%5,55%6,94%5,83%3,16%
Índice de Sharpe0,230,330,410,370,07

Meses Positivos

125
Fundo
75
Ibovespa
133
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,49%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

75

Meses Negativos

8
Fundo
58
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-6,22%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,08%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

58

Retorno Mensal

ALBATROZINVEST FIC FIM

Período:

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