Fundo de Renda Fixa

alaska cash rf fi cp

Ficha Técnica

ALASKA CASH RF FI CP

Ficha Técnica de ALASKA CASH RF FI CP
Razão SocialALASKA CASH RENDA FIXA FI CRÉDITO PRIVADO
CNPJ09.510.882/0001-00
PatrimônioR$ 10.28 milhões
Taxa de administração2.00%
GESTORALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Benchmark-
Cotistas25
Data de Início2008-5-13
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ALASKA CASH RF FI CP

R$ 10 MI

Patrimônio
Líquido

debêntures

R$ 5.896.932
57,33 %
títulos públicos

R$ 3.205.176
31,16 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 1.035.049
10,06 %
cotas de fundos

R$ 134.595
1,31 %

Rentabilidade

ALASKA CASH RF FI CP

Período:
1,50%
rent. Últimos
12 meses
7,46%
rent. Últimos 24 meses
14,71%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ALASKA CASH RF FI CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 12.54 mi

Volatilidade

ALASKA CASH RF FI CP

volatilidade em 12 meses
0,55 %

Cotistas

ALASKA CASH RF FI CP

25

Drawdown

ALASKA CASH RF FI CP

-0,74 %

Estatísticas

ALASKA CASH RF FI CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,05%1,50%7,46%14,71%205,54%
Volatilidade1,65%0,55%0,82%0,68%6,01%
Índice de Sharpe-3,16-2,28-1,88-1,680,01

Meses Positivos

138
Fundo
81
Ibovespa
147
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

10,76%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

81

Meses Negativos

9
Fundo
66
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-8,94%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,03%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

66

Retorno Mensal

ALASKA CASH RF FI CP

Período:

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