Alaska Black Master Fia Bdr Nivel I

FICHA TÉCNICA

ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I

Gestor

CNPJ

12.055.107/0001-16

Patrimônio

R$ 1.563.910.861,08

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ALASKA BLACK MASTER FIA BDR NIVEL I

31,36%
rent. Últimos 12 meses
39,39%
rent. Últimos 24 meses
41,48%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 1.41 bi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
30,58%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
2

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-38,66%
Composição Geral
Data base: 05/2023
18,05% Títulos Públicos R$ 239.424.443,16
Ativo Posição % PL
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B R$ 239.424.443,16 18,05%
90,99% Ações R$ 1.206.676.533,64
Ativo Posição % PL
COGN3 R$ 183.888.099,00 13,87%
PETR4 R$ 178.616.604,96 13,47%
VALE3 R$ 114.470.673,30 8,63%
BPAC11 R$ 89.406.560,70 6,74%
ALOS3 R$ 81.598.645,04 6,15%
VLID3 R$ 77.281.705,58 5,83%
BBAS3 R$ 71.986.918,46 5,43%
CSAN3 R$ 62.637.315,00 4,72%
IGTI11 R$ 51.618.506,24 3,89%
0,37% Investimento Exterior R$ 4.876.786,70
0,47% Mercado Futuro R$ 6.265.285,39
-10,95% Opções R$ -145.177.955,91
0,06% Valores a Pagar R$ 840.605,46
1,00% Valores a Receber R$ 13.246.656,28

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -3,09% 42,83% 49,23% 51,83%
Volatilidade 27,09% 31,36% 39,39% 41,48% 41,49%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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