Fundo Multimercado

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Ficha Técnica

ALASKA BLACK ICATU PREVIDENCIARIO FIM

Ficha Técnica de ALASKA BLACK ICATU PREVIDENCIARIO FIM
Razão SocialALASKA 70 ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ29.722.458/0001-36
PatrimônioR$ 324.46 milhões
Taxa de administração1.50%
GESTORALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2018-5-2
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ALASKA BLACK ICATU PREVIDENCIARIO FIM

R$ 302 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 208.482.417
69,04 %
títulos públicos

R$ 56.338.983
18,66 %
operações compromissadas

R$ 33.567.870
11,12 %
valores a receber

R$ 2.272.177
0,75 %

Rentabilidade

ALASKA BLACK ICATU PREVIDENCIARIO FIM

Período:
2,46%
rent. Últimos
12 meses
19,12%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ALASKA BLACK ICATU PREVIDENCIARIO FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 260.43 mi

Volatilidade

ALASKA BLACK ICATU PREVIDENCIARIO FIM

volatilidade em 12 meses
20,93 %

Cotistas

ALASKA BLACK ICATU PREVIDENCIARIO FIM

1

Drawdown

ALASKA BLACK ICATU PREVIDENCIARIO FIM

-11,35 %

Estatísticas

ALASKA BLACK ICATU PREVIDENCIARIO FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-5,89%2,46%19,12%0,00%22,16%
Volatilidade44,46%20,93%24,45%0,00%23,85%
Índice de Sharpe-0,190,250,350,000,29

Meses Positivos

16
Fundo
17
Ibovespa
27
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

9,42%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

17

Meses Negativos

11
Fundo
10
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-18,32%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

10

Retorno Mensal

ALASKA BLACK ICATU PREVIDENCIARIO FIM

Período:

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