Fundo Referenciado

al fi referenciado di cp lp

Ficha Técnica

AL FI REFERENCIADO DI CP LP

Ficha Técnica de AL FI REFERENCIADO DI CP LP
Razão SocialAL FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ08.944.673/0001-01
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTOR-
Administrador-
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2007-12-10
Data de Encerramento2012-1-23
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

AL FI REFERENCIADO DI CP LP

R$ 34 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 27.529.722
80,54 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 6.150.220
17,99 %
cotas de fundos

R$ 487.584
1,43 %
disponibilidades

R$ 6.605
0,02 %

Rentabilidade

AL FI REFERENCIADO DI CP LP

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
-100,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AL FI REFERENCIADO DI CP LP

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

AL FI REFERENCIADO DI CP LP

volatilidade em 12 meses
0,13 %

Cotistas

AL FI REFERENCIADO DI CP LP

6

Drawdown

AL FI REFERENCIADO DI CP LP

0,00 %

Estatísticas

AL FI REFERENCIADO DI CP LP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%-100,00%-100,00%
Volatilidade0,00%0,13%0,07%0,08%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

49
Fundo
25
Ibovespa
50
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,18%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

25

Meses Negativos

1
Fundo
25
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-100%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,59%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

25

Retorno Mensal

AL FI REFERENCIADO DI CP LP

Período:

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