Fundo Multimercado

akris fim cp ie

Ficha Técnica

AKRIS FIM CP IE

Ficha Técnica de AKRIS FIM CP IE
Razão SocialAKRIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ19.413.478/0001-71
PatrimônioR$ 20.52 milhões
Taxa de administração0.05%
GESTORRELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2014-2-5
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AKRIS FIM CP IE

R$ 20 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 20.038.344
98,35 %
títulos públicos

R$ 329.986
1,62 %
valores a pagar

R$ 4.463
0,02 %
disponibilidades

R$ 1.800
0,01 %

Rentabilidade

AKRIS FIM CP IE

Período:
2,70%
rent. Últimos
12 meses
14,97%
rent. Últimos 24 meses
26,43%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AKRIS FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 19.12 mi

Volatilidade

AKRIS FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

AKRIS FIM CP IE

1

Drawdown

AKRIS FIM CP IE

-3,61 %

Estatísticas

AKRIS FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-3,05%2,70%14,97%26,43%95,72%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

62
Fundo
49
Ibovespa
78
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,81%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

49

Meses Negativos

16
Fundo
29
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-4,99%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,08%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

29

Retorno Mensal

AKRIS FIM CP IE

Período:

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