Fundo de Renda Fixa

aj ii titulos publicos fi rf referenciado di

Ficha Técnica

AJ II TITULOS PUBLICOS FI RF REFERENCIADO DI

Ficha Técnica de AJ II TITULOS PUBLICOS FI RF REFERENCIADO DI
Razão SocialAJ II TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ32.223.781/0001-70
PatrimônioR$ 22.15 milhões
Taxa de administração0.15%
GESTORITAÚ DTVM S.A.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas5
Data de Início2019-4-3
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AJ II TITULOS PUBLICOS FI RF REFERENCIADO DI

R$ 22 MI

Patrimônio
Líquido

operações compromissadas

R$ 11.570.327
52,26 %
títulos públicos

R$ 10.509.691
47,47 %
disponibilidades

R$ 54.115
0,24 %
valores a pagar

R$ 4.961
0,02 %

Rentabilidade

AJ II TITULOS PUBLICOS FI RF REFERENCIADO DI

Período:
3,21%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AJ II TITULOS PUBLICOS FI RF REFERENCIADO DI

Médio nos últimos 12 meses
R$ 21.86 mi

Volatilidade

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volatilidade em 12 meses
0,05 %

Cotistas

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5

Drawdown

AJ II TITULOS PUBLICOS FI RF REFERENCIADO DI

0,00 %

Estatísticas

AJ II TITULOS PUBLICOS FI RF REFERENCIADO DI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade2,03%3,21%0,00%0,00%6,12%
Volatilidade0,09%0,05%0,00%0,00%0,11%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

18
Fundo
12
Ibovespa
18
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

0,54%
Fundo
10,25%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

12

Meses Negativos

0
Fundo
6
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

6

Retorno Mensal

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Período:

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