Fundo Multimercado

air fic fim cp ie

Ficha Técnica

AIR FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de AIR FIC FIM CP IE
Razão SocialAIR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ11.370.342/0001-10
PatrimônioR$ 16.35 milhões
Taxa de administração0.70%
GESTOREFFIKA INVESTIMENTOS - GESTORA DE PATRIMÔNIO LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2009-12-23
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AIR FIC FIM CP IE

R$ 16 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 16.632.063
102,34 %
valores a pagar

R$ 13.006
0,08 %
valores a receber

R$ 105
0,00 %
disponibilidades

R$ -392.775
-2,42 %

Rentabilidade

AIR FIC FIM CP IE

Período:
5,20%
rent. Últimos
12 meses
-43,40%
rent. Últimos 24 meses
-47,85%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AIR FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 15.97 mi

Volatilidade

AIR FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
6,62 %

Cotistas

AIR FIC FIM CP IE

1

Drawdown

AIR FIC FIM CP IE

-44,35 %

Estatísticas

AIR FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,30%5,20%-43,40%-47,85%22,25%
Volatilidade18,40%6,62%36,57%31,11%16,80%
Índice de Sharpe-0,180,17-0,58-0,58-0,30

Meses Positivos

117
Fundo
70
Ibovespa
128
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

6,47%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

70

Meses Negativos

11
Fundo
58
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-49,41%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,08%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

58

Retorno Mensal

AIR FIC FIM CP IE

Período:

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