Fundo Multimercado

agua doce fim cp

Ficha Técnica

AGUA DOCE FIM CP

Ficha Técnica de AGUA DOCE FIM CP
Razão SocialBNP PARIBAS ÁGUA DOCE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
CNPJ13.503.655/0001-24
PatrimônioR$ 21.47 milhões
Taxa de administração0.36%
GESTORUBS CONSENSO INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorSANTANDER CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2011-8-19
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AGUA DOCE FIM CP

R$ 17 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 14.646.354
84,96 %
títulos públicos

R$ 2.583.641
14,99 %
valores a pagar

R$ 6.302
0,04 %
disponibilidades

R$ 2.000
0,01 %

Rentabilidade

AGUA DOCE FIM CP

Período:
6,07%
rent. Últimos
12 meses
16,54%
rent. Últimos 24 meses
23,44%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AGUA DOCE FIM CP

Médio nos últimos 12 meses
R$ 14.52 mi

Volatilidade

AGUA DOCE FIM CP

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

AGUA DOCE FIM CP

1

Drawdown

AGUA DOCE FIM CP

-1,58 %

Estatísticas

AGUA DOCE FIM CP

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade2,53%6,07%16,54%23,44%135,07%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

100
Fundo
61
Ibovespa
110
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,71%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

61

Meses Negativos

10
Fundo
49
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,91%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

49

Retorno Mensal

AGUA DOCE FIM CP

Período:

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