Fundo Multimercado

agave fim cp ie

Ficha Técnica

AGAVE FIM CP IE

Ficha Técnica de AGAVE FIM CP IE
Razão SocialAGAVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ14.298.614/0001-06
PatrimônioR$ 26.75 milhões
Taxa de administração0.45%
GESTORG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas3
Data de Início2012-2-13
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AGAVE FIM CP IE

R$ 26 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 18.789.460
71,12 %
debêntures

R$ 4.015.163
15,20 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 1.727.752
6,54 %
títulos públicos

R$ 1.223.295
4,63 %

Rentabilidade

AGAVE FIM CP IE

Período:
3,06%
rent. Últimos
12 meses
0,54%
rent. Últimos 24 meses
7,47%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AGAVE FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 26.39 mi

Volatilidade

AGAVE FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

AGAVE FIM CP IE

3

Drawdown

AGAVE FIM CP IE

-2,79 %

Estatísticas

AGAVE FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,20%3,06%0,54%7,47%-5,25%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

91
Fundo
59
Ibovespa
102
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,79%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

59

Meses Negativos

11
Fundo
43
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-33,46%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,03%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

43

Retorno Mensal

AGAVE FIM CP IE

Período:

Fundos relacionados

AGAVE FIM CP IE

Notícias relacionadas

AGAVE FIM CP IE