Fundo Multimercado

aficionado ii fim cp ie

Ficha Técnica

AFICIONADO II FIM CP IE

Ficha Técnica de AFICIONADO II FIM CP IE
Razão SocialAFICIONADO II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ22.177.246/0001-76
PatrimônioR$ 20.27 milhões
Taxa de administração0.20%
GESTORBTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Benchmark-
Cotistas1
Data de Início2015-5-15
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AFICIONADO II FIM CP IE

R$ 17 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 15.159.858
87,54 %
títulos públicos

R$ 2.155.855
12,45 %
valores a pagar

R$ 2.714
0,02 %
valores a receber

R$ 98
0,00 %

Rentabilidade

AFICIONADO II FIM CP IE

Período:
-25,68%
rent. Últimos
12 meses
-17,84%
rent. Últimos 24 meses
-24,26%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AFICIONADO II FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 20.57 mi

Volatilidade

AFICIONADO II FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

AFICIONADO II FIM CP IE

1

Drawdown

AFICIONADO II FIM CP IE

-27,49 %

Estatísticas

AFICIONADO II FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,57%-25,68%-17,84%-24,26%-29,91%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

55
Fundo
40
Ibovespa
63
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,89%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

40

Meses Negativos

8
Fundo
23
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-29,31%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

23

Retorno Mensal

AFICIONADO II FIM CP IE

Período:

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