Fundo Multimercado

affinia multimercado cp ie fic fi

Ficha Técnica

AFFINIA MULTIMERCADO CP IE FIC FI

Ficha Técnica de AFFINIA MULTIMERCADO CP IE FIC FI
Razão SocialAFFINIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INV NO EXTERIOR FUNDO DE INV EM COTAS DE FUNDOS DE INV
CNPJ22.428.747/0001-88
PatrimônioR$ 19.52 milhões
Taxa de administração0.65%
GESTORITAÚ DTVM S.A.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2015-8-31
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AFFINIA MULTIMERCADO CP IE FIC FI

R$ 19 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 18.951.305
99,64 %
disponibilidades

R$ 55.555
0,29 %
valores a pagar

R$ 12.743
0,07 %
valores a receber

R$ 732
0,00 %

Rentabilidade

AFFINIA MULTIMERCADO CP IE FIC FI

Período:
2,62%
rent. Últimos
12 meses
14,32%
rent. Últimos 24 meses
25,49%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AFFINIA MULTIMERCADO CP IE FIC FI

Médio nos últimos 12 meses
R$ 19.16 mi

Volatilidade

AFFINIA MULTIMERCADO CP IE FIC FI

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

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1

Drawdown

AFFINIA MULTIMERCADO CP IE FIC FI

-2,20 %

Estatísticas

AFFINIA MULTIMERCADO CP IE FIC FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-1,49%2,62%14,32%25,49%66,80%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

53
Fundo
39
Ibovespa
59
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,65%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

39

Meses Negativos

6
Fundo
20
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-5,29%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

20

Retorno Mensal

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Período:

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