Fundo de Renda Fixa

aes tiete rf cp fi

Ficha Técnica

AES TIETE RF CP FI

Ficha Técnica de AES TIETE RF CP FI
Razão SocialAES TIETÊ RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ02.938.647/0001-94
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTORINTRAG DTVM LTDA.
AdministradorBANCO ITAUCARD S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início1998-10-26
Data de Encerramento2010-3-26
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

AES TIETE RF CP FI

R$ 61 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 61.420.216
99,97 %
valores a pagar

R$ 11.029
0,02 %
disponibilidades

R$ 7.157
0,01 %
valores a receber

R$ 724
0,00 %

Rentabilidade

AES TIETE RF CP FI

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AES TIETE RF CP FI

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

AES TIETE RF CP FI

volatilidade em 12 meses
0,02 %

Cotistas

AES TIETE RF CP FI

1

Drawdown

AES TIETE RF CP FI

0,00 %

Estatísticas

AES TIETE RF CP FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%0,00%91,22%
Volatilidade0,00%0,02%0,23%0,23%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

63
Fundo
41
Ibovespa
63
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,64%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

41

Meses Negativos

0
Fundo
22
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,59%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

22

Retorno Mensal

AES TIETE RF CP FI

Período:

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