Fundo Multimercado

aef fic fim cp ie

Ficha Técnica

AEF FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de AEF FIC FIM CP IE
Razão SocialA&F FIC DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ09.485.241/0001-42
PatrimônioR$ 21.16 milhões
Taxa de administração0.20%
GESTORCA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM
AdministradorCA INDOSUEZ WEALTH (BRAZIL) S.A. DTVM
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2010-10-1
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AEF FIC FIM CP IE

R$ 20 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 20.430.054
99,78 %
disponibilidades

R$ 31.547
0,15 %
valores a pagar

R$ 10.533
0,05 %
valores a receber

R$ 3.815
0,02 %

Rentabilidade

AEF FIC FIM CP IE

Período:
4,33%
rent. Últimos
12 meses
12,19%
rent. Últimos 24 meses
20,45%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AEF FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 21.78 mi

Volatilidade

AEF FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
6,36 %

Cotistas

AEF FIC FIM CP IE

1

Drawdown

AEF FIC FIM CP IE

-1,64 %

Estatísticas

AEF FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,01%4,33%12,19%20,45%153,04%
Volatilidade14,19%6,36%7,41%6,14%3,81%
Índice de Sharpe-0,220,140,100,150,14

Meses Positivos

108
Fundo
65
Ibovespa
118
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,49%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

65

Meses Negativos

10
Fundo
53
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-7,59%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

53

Retorno Mensal

AEF FIC FIM CP IE

Período:

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