Fundo Multimercado

advis delta master fim

Ficha Técnica

ADVIS DELTA MASTER FIM

Ficha Técnica de ADVIS DELTA MASTER FIM
Razão SocialADVIS DELTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ11.977.637/0001-59
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTORENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2010-7-23
Data de Encerramento2015-1-9
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ADVIS DELTA MASTER FIM

R$ 144 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 107.492.528
74,78 %
investimento no exterior

R$ 22.272.523
15,49 %
operações compromissadas

R$ 13.161.512
9,16 %
valores a receber

R$ 554.813
0,39 %

Rentabilidade

ADVIS DELTA MASTER FIM

Período:
-100,00%
rent. Últimos
12 meses
-100,00%
rent. Últimos 24 meses
-100,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADVIS DELTA MASTER FIM

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ADVIS DELTA MASTER FIM

volatilidade em 12 meses
3,66 %

Cotistas

ADVIS DELTA MASTER FIM

7

Drawdown

ADVIS DELTA MASTER FIM

-0,48 %

Estatísticas

ADVIS DELTA MASTER FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
Volatilidade0,00%3,66%5,10%5,87%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

42
Fundo
25
Ibovespa
55
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

10,73%
Fundo
11,5%
Ibovespa
1,07%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

25

Meses Negativos

13
Fundo
30
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-100%
Fundo
-11,85%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

30

Retorno Mensal

ADVIS DELTA MASTER FIM

Período:

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