Fundo Multimercado

advis delta 5 fic fim

Ficha Técnica

ADVIS DELTA 5 FIC FIM

Ficha Técnica de ADVIS DELTA 5 FIC FIM
Razão SocialADVIS DELTA 5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ14.213.069/0001-08
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTORENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2012-2-14
Data de Encerramento2012-6-22
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ADVIS DELTA 5 FIC FIM

R$ 77 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 76.345.940
98,84 %
valores a pagar

R$ 890.036
1,15 %
disponibilidades

R$ 7.506
0,01 %
valores a receber

R$ 640
0,00 %

Rentabilidade

ADVIS DELTA 5 FIC FIM

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
6,61%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADVIS DELTA 5 FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ADVIS DELTA 5 FIC FIM

volatilidade em 12 meses
9,91 %

Cotistas

ADVIS DELTA 5 FIC FIM

90

Drawdown

ADVIS DELTA 5 FIC FIM

-0,16 %

Estatísticas

ADVIS DELTA 5 FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%6,61%6,61%
Volatilidade0,00%9,91%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

4
Fundo
1
Ibovespa
5
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,56%
Fundo
4,35%
Ibovespa
0,82%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

1

Meses Negativos

1
Fundo
4
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,15%
Fundo
-11,85%
Ibovespa
0,64%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

4

Retorno Mensal

ADVIS DELTA 5 FIC FIM

Período:

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