Fundo Multimercado

advis delta 30 vii fic fim

Ficha Técnica

ADVIS DELTA 30 VII FIC FIM

Ficha Técnica de ADVIS DELTA 30 VII FIC FIM
Razão SocialADVIS DELTA 30 VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ15.594.976/0001-07
Patrimônio-
Taxa de administração1.85%
GESTORENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2012-6-29
Data de Encerramento2016-3-9
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ADVIS DELTA 30 VII FIC FIM

R$ 2 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 2.146.263
99,29 %
valores a pagar

R$ 14.303
0,66 %
valores a receber

R$ 808
0,04 %
disponibilidades

R$ 157
0,01 %

Rentabilidade

ADVIS DELTA 30 VII FIC FIM

Período:
16,13%
rent. Últimos
12 meses
24,39%
rent. Últimos 24 meses
15,95%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADVIS DELTA 30 VII FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ADVIS DELTA 30 VII FIC FIM

volatilidade em 12 meses
2,94 %

Cotistas

ADVIS DELTA 30 VII FIC FIM

10

Drawdown

ADVIS DELTA 30 VII FIC FIM

-0,11 %

Estatísticas

ADVIS DELTA 30 VII FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade16,13%16,13%24,39%15,95%21,99%
Volatilidade0,00%2,94%4,43%5,05%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

30
Fundo
20
Ibovespa
42
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,17%
Fundo
9,96%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

20

Meses Negativos

12
Fundo
22
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,86%
Fundo
-11,71%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

22

Retorno Mensal

ADVIS DELTA 30 VII FIC FIM

Período:

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