Fundo de Renda Fixa

adventum vesta rf cp fic fi

Ficha Técnica

ADVENTUM VESTA RF CP FIC FI

Ficha Técnica de ADVENTUM VESTA RF CP FIC FI
Razão SocialADVENTUM VESTA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ03.331.740/0001-07
PatrimônioR$ 135.72 milhões
Taxa de administração0.00%
GESTORITAU UNIBANCO S.A.
AdministradorBANCO ITAUCARD S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início1999-8-25
Data de Encerramento2010-12-20
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ADVENTUM VESTA RF CP FIC FI

R$ 134 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 134.060.311
99,99 %
disponibilidades

R$ 3.468
0,00 %
valores a pagar

R$ 3.419
0,00 %
valores a receber

R$ 1.051
0,00 %

Rentabilidade

ADVENTUM VESTA RF CP FIC FI

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

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Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ADVENTUM VESTA RF CP FIC FI

volatilidade em 12 meses
0,17 %

Cotistas

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5

Drawdown

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0,00 %

Estatísticas

ADVENTUM VESTA RF CP FIC FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%0,00%116,47%
Volatilidade0,00%0,17%0,44%0,69%0,93%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,83

Meses Positivos

72
Fundo
45
Ibovespa
72
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,9%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

45

Meses Negativos

0
Fundo
27
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,59%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

27

Retorno Mensal

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Período:

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