Fundo Multimercado

adv gfa delta fic fim

Ficha Técnica

ADV GFA DELTA FIC FIM

Ficha Técnica de ADV GFA DELTA FIC FIM
Razão SocialADV GFA DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ15.629.810/0001-89
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTORENDURO CAPITAL INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2012-8-2
Data de Encerramento2015-1-9
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ADV GFA DELTA FIC FIM

R$ 5 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 5.134.178
99,78 %
valores a pagar

R$ 10.663
0,21 %
valores a receber

R$ 248
0,00 %
disponibilidades

R$ 167
0,00 %

Rentabilidade

ADV GFA DELTA FIC FIM

Período:
-100,00%
rent. Últimos
12 meses
-100,00%
rent. Últimos 24 meses
-100,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADV GFA DELTA FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ADV GFA DELTA FIC FIM

volatilidade em 12 meses
3,63 %

Cotistas

ADV GFA DELTA FIC FIM

6

Drawdown

ADV GFA DELTA FIC FIM

-100,00 %

Estatísticas

ADV GFA DELTA FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%-100,00%
Volatilidade0,00%3,63%5,06%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

17
Fundo
15
Ibovespa
30
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,16%
Fundo
9,77%
Ibovespa
0,96%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

15

Meses Negativos

13
Fundo
15
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-100%
Fundo
-11,71%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

15

Retorno Mensal

ADV GFA DELTA FIC FIM

Período:

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