Fundo Multimercado

adhara fic fim cp ie

Ficha Técnica

ADHARA FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de ADHARA FIC FIM CP IE
Razão SocialADHARA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ17.706.062/0001-16
PatrimônioR$ 17.92 milhões
Taxa de administração0.15%
GESTORANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Benchmark-
Cotistas2
Data de Início2013-7-2
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADHARA FIC FIM CP IE

R$ 18 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 17.598.034
99,94 %
valores a pagar

R$ 10.654
0,06 %
valores a receber

R$ 383
0,00 %
disponibilidades

R$ 189
0,00 %

Rentabilidade

ADHARA FIC FIM CP IE

Período:
4,74%
rent. Últimos
12 meses
13,64%
rent. Últimos 24 meses
21,12%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADHARA FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 17.53 mi

Volatilidade

ADHARA FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ADHARA FIC FIM CP IE

2

Drawdown

ADHARA FIC FIM CP IE

-0,94 %

Estatísticas

ADHARA FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,70%4,74%13,64%21,12%34,87%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

79
Fundo
53
Ibovespa
85
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,86%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

53

Meses Negativos

6
Fundo
32
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-23,99%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,08%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

32

Retorno Mensal

ADHARA FIC FIM CP IE

Período:

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