Fundo Multimercado

ade fim cp ie

Ficha Técnica

ADE FIM CP IE

Ficha Técnica de ADE FIM CP IE
Razão SocialADE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ29.725.869/0001-85
PatrimônioR$ 32.68 milhões
Taxa de administração0.20%
GESTORRELIANCE ASSET MANAGEMENT ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
BenchmarkOUTROS
Cotistas4
Data de Início2018-5-24
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADE FIM CP IE

R$ 32 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 23.125.644
71,94 %
títulos públicos

R$ 4.299.986
13,38 %
debêntures

R$ 3.015.317
9,38 %
depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 1.667.874
5,19 %

Rentabilidade

ADE FIM CP IE

Período:
2,12%
rent. Últimos
12 meses
-2,53%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADE FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 47.95 mi

Volatilidade

ADE FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ADE FIM CP IE

4

Drawdown

ADE FIM CP IE

-5,16 %

Estatísticas

ADE FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-0,89%2,12%-2,53%0,00%-1,70%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

21
Fundo
17
Ibovespa
27
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,66%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

17

Meses Negativos

6
Fundo
10
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-9,94%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

10

Retorno Mensal

ADE FIM CP IE

Período:

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