Fundo Multimercado

add fic fim cp ie

Ficha Técnica

ADD FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de ADD FIC FIM CP IE
Razão SocialADD FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ31.340.889/0001-80
PatrimônioR$ 23.67 milhões
Taxa de administração0.50%
GESTORALPHA-MAR INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2018-12-11
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADD FIC FIM CP IE

R$ 21 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 20.757.985
99,39 %
valores a receber

R$ 119.459
0,57 %
valores a pagar

R$ 8.103
0,04 %

Rentabilidade

ADD FIC FIM CP IE

Período:
2,59%
rent. Últimos
12 meses
9,77%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADD FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 16.28 mi

Volatilidade

ADD FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ADD FIC FIM CP IE

1

Drawdown

ADD FIC FIM CP IE

-2,93 %

Estatísticas

ADD FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-1,33%2,59%9,77%0,00%9,77%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

17
Fundo
13
Ibovespa
20
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,34%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

13

Meses Negativos

3
Fundo
7
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-8,75%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

7

Retorno Mensal

ADD FIC FIM CP IE

Período:

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