Fundo Multimercado

adam previdenciario icatu master fim

Ficha Técnica

ADAM PREVIDENCIARIO ICATU MASTER FIM

Ficha Técnica de ADAM PREVIDENCIARIO ICATU MASTER FIM
Razão SocialADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ25.036.699/0001-70
PatrimônioR$ 1.22 bilhões
Taxa de administração0.00%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas4
Data de Início2016-9-19
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADAM PREVIDENCIARIO ICATU MASTER FIM

R$ 1,23 BI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 777.358.571
63,42 %
operações compromissadas

R$ 256.048.932
20,89 %
ações

R$ 189.397.821
15,45 %
mercado futuro - posições vendidas

R$ 1.754.219
0,14 %

Rentabilidade

ADAM PREVIDENCIARIO ICATU MASTER FIM

Período:
7,36%
rent. Últimos
12 meses
24,38%
rent. Últimos 24 meses
28,05%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADAM PREVIDENCIARIO ICATU MASTER FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 1.31 bi

Volatilidade

ADAM PREVIDENCIARIO ICATU MASTER FIM

volatilidade em 12 meses
3,83 %

Cotistas

ADAM PREVIDENCIARIO ICATU MASTER FIM

4

Drawdown

ADAM PREVIDENCIARIO ICATU MASTER FIM

-0,88 %

Estatísticas

ADAM PREVIDENCIARIO ICATU MASTER FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade5,71%7,36%24,38%28,05%65,55%
Volatilidade10,16%3,83%6,71%7,08%9,99%
Índice de Sharpe0,590,511,030,490,64

Meses Positivos

39
Fundo
32
Ibovespa
49
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

7,04%
Fundo
11,22%
Ibovespa
1,12%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

32

Meses Negativos

10
Fundo
17
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-8,58%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,13%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

17

Retorno Mensal

ADAM PREVIDENCIARIO ICATU MASTER FIM

Período:

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