Fundo Multimercado

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Ficha Técnica

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Ficha Técnica de ADAM PREV I MASTER FIM
Razão SocialADAM PREV I MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ28.078.776/0001-43
PatrimônioR$ 1.94 bilhões
Taxa de administração0.00%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas6
Data de Início2017-12-19
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

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R$ 1,88 BI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 1.279.611.479
67,93 %
operações compromissadas

R$ 315.312.745
16,74 %
ações

R$ 271.426.511
14,41 %
valores a pagar

R$ 15.789.399
0,84 %

Rentabilidade

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Período:
7,51%
rent. Últimos
12 meses
26,01%
rent. Últimos 24 meses
27,83%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

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Médio nos últimos 12 meses
R$ 1.79 bi

Volatilidade

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volatilidade em 12 meses
5,15 %

Cotistas

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6

Drawdown

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-0,28 %

Estatísticas

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Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade4,33%7,51%26,01%27,83%27,83%
Volatilidade11,92%5,15%6,72%0,00%7,28%
Índice de Sharpe0,770,341,140,000,63

Meses Positivos

28
Fundo
22
Ibovespa
32
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

6,53%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,58%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

22

Meses Negativos

4
Fundo
10
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-8,6%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,03%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

10

Retorno Mensal

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Período:

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