Fundo Multimercado

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Ficha Técnica

ADAM PREV I FIC FIM

Ficha Técnica de ADAM PREV I FIC FIM
Razão SocialADAM PREV I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ28.080.450/0001-50
PatrimônioR$ 1.61 bilhões
Taxa de administração2.00%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas47
Data de Início2017-12-19
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

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R$ 1,58 BI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 1.569.567.381
99,53 %
disponibilidades

R$ 3.822.604
0,24 %
valores a pagar

R$ 3.052.702
0,19 %
valores a receber

R$ 562.912
0,04 %

Rentabilidade

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Período:
5,51%
rent. Últimos
12 meses
21,19%
rent. Últimos 24 meses
21,40%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

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Médio nos últimos 12 meses
R$ 1.55 bi

Volatilidade

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volatilidade em 12 meses
5,25 %

Cotistas

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47

Drawdown

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-0,41 %

Estatísticas

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Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade3,28%5,51%21,19%21,40%21,40%
Volatilidade11,93%5,25%6,72%0,00%7,28%
Índice de Sharpe0,480,080,810,000,33

Meses Positivos

28
Fundo
22
Ibovespa
32
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

6,34%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,58%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

22

Meses Negativos

4
Fundo
10
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-8,76%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,03%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

10

Retorno Mensal

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Período:

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