Fundo Multimercado

adam macro strategy ii fic fim

Ficha Técnica

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM

Ficha Técnica de ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM
Razão SocialADAM MACRO STRATEGY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ23.951.048/0001-80
PatrimônioR$ 1.34 bilhões
Taxa de administração1.90%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1,296
Data de Início2017-6-30
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM

R$ 1,40 BI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 1.391.752.201
99,64 %
valores a pagar

R$ 4.086.712
0,29 %
valores a receber

R$ 1.003.062
0,07 %
disponibilidades

R$ 5.041
0,00 %

Rentabilidade

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM

Período:
5,44%
rent. Últimos
12 meses
10,08%
rent. Últimos 24 meses
24,34%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 2.07 bi

Volatilidade

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM

1.296

Drawdown

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM

-2,30 %

Estatísticas

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade4,58%5,44%10,08%24,34%27,21%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

25
Fundo
26
Ibovespa
37
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

6,38%
Fundo
11,15%
Ibovespa
0,8%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

26

Meses Negativos

12
Fundo
11
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-2,26%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,08%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

11

Retorno Mensal

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM

Período:

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