Fundo Multimercado

adam macro strategy ii d60 fic fim

Ficha Técnica

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

Ficha Técnica de ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM
Razão SocialADAM MACRO STRATEGY II D60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ29.286.406/0001-64
PatrimônioR$ 441.66 milhões
Taxa de administração1.90%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas936
Data de Início2018-2-27
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

R$ 459 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 457.079.125
99,67 %
valores a pagar

R$ 1.228.229
0,27 %
valores a receber

R$ 302.178
0,07 %
disponibilidades

R$ 5.079
0,00 %

Rentabilidade

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

Período:
5,19%
rent. Últimos
12 meses
9,73%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 564.3 mi

Volatilidade

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

volatilidade em 12 meses
6,19 %

Cotistas

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

936

Drawdown

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

-2,28 %

Estatísticas

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade4,33%5,19%9,73%0,00%6,10%
Volatilidade5,33%6,19%4,18%0,00%5,22%
Índice de Sharpe1,080,05-0,170,00-0,58

Meses Positivos

17
Fundo
20
Ibovespa
30
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,27%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

20

Meses Negativos

13
Fundo
10
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-2,94%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,08%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

10

Retorno Mensal

ADAM MACRO STRATEGY II D60 FIC FIM

Período:

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