Fundo Multimercado

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Ficha Técnica

ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FIC FI

Ficha Técnica de ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FIC FI
Razão SocialADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ25.382.472/0001-87
PatrimônioR$ 52.79 milhões
Taxa de administração2.50%
GESTORITAÚ DTVM S.A.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas168
Data de Início2016-12-28
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FIC FI

R$ 54 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 53.302.107
99,46 %
valores a pagar

R$ 221.479
0,41 %
disponibilidades

R$ 69.873
0,13 %
valores a receber

R$ 647
0,00 %

Rentabilidade

ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FIC FI

Período:
4,99%
rent. Últimos
12 meses
11,67%
rent. Últimos 24 meses
20,24%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FIC FI

Médio nos últimos 12 meses
R$ 59.79 mi

Volatilidade

ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FIC FI

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FIC FI

168

Drawdown

ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FIC FI

-1,38 %

Estatísticas

ADAM MACRO PVT MULTIMERCADO FIC FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade3,79%4,99%11,67%20,24%30,89%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

30
Fundo
30
Ibovespa
44
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

5,86%
Fundo
11,15%
Ibovespa
1,12%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

30

Meses Negativos

14
Fundo
14
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,62%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

14

Retorno Mensal

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Período:

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