Fundo Multimercado

adam macro ii fic fim

Ficha Técnica

ADAM MACRO II FIC FIM

Ficha Técnica de ADAM MACRO II FIC FIM
Razão SocialADAM MACRO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ24.029.438/0001-60
PatrimônioR$ 1.74 bilhões
Taxa de administração1.90%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas860
Data de Início2016-4-29
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADAM MACRO II FIC FIM

R$ 1,80 BI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 1.788.015.746
99,50 %
valores a pagar

R$ 6.040.710
0,34 %
valores a receber

R$ 2.968.062
0,17 %
disponibilidades

R$ 5.018
0,00 %

Rentabilidade

ADAM MACRO II FIC FIM

Período:
5,08%
rent. Últimos
12 meses
11,88%
rent. Últimos 24 meses
20,43%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADAM MACRO II FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 2.27 bi

Volatilidade

ADAM MACRO II FIC FIM

volatilidade em 12 meses
4,74 %

Cotistas

ADAM MACRO II FIC FIM

860

Drawdown

ADAM MACRO II FIC FIM

-1,39 %

Estatísticas

ADAM MACRO II FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade3,88%5,08%11,88%20,43%52,95%
Volatilidade4,75%4,74%3,57%4,91%6,56%
Índice de Sharpe1,470,200,200,260,42

Meses Positivos

37
Fundo
35
Ibovespa
51
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

5,85%
Fundo
11,22%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

35

Meses Negativos

14
Fundo
16
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,52%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

16

Retorno Mensal

ADAM MACRO II FIC FIM

Período:

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