Fundo Multimercado

adam macro bb fic fim

Ficha Técnica

ADAM MACRO BB FIC FIM

Ficha Técnica de ADAM MACRO BB FIC FIM
Razão SocialADAM MACRO BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ31.533.667/0001-83
PatrimônioR$ 212.57 milhões
Taxa de administração1.90%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas2
Data de Início2018-10-18
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADAM MACRO BB FIC FIM

R$ 274 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 272.941.859
99,47 %
valores a pagar

R$ 1.451.332
0,53 %
disponibilidades

R$ 5.004
0,00 %
valores a receber

R$ 1.633
0,00 %

Rentabilidade

ADAM MACRO BB FIC FIM

Período:
4,98%
rent. Últimos
12 meses
10,44%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADAM MACRO BB FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 365.56 mi

Volatilidade

ADAM MACRO BB FIC FIM

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ADAM MACRO BB FIC FIM

2

Drawdown

ADAM MACRO BB FIC FIM

-1,30 %

Estatísticas

ADAM MACRO BB FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade3,79%4,98%10,44%0,00%10,44%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

15
Fundo
15
Ibovespa
22
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,74%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

15

Meses Negativos

7
Fundo
7
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,63%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

7

Retorno Mensal

ADAM MACRO BB FIC FIM

Período:

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