Fundo Multimercado

adam macro advisory fic fim

Ficha Técnica

ADAM MACRO ADVISORY FIC FIM

Ficha Técnica de ADAM MACRO ADVISORY FIC FIM
Razão SocialADAM MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ24.078.037/0001-09
PatrimônioR$ 551.36 milhões
Taxa de administração1.90%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas4,114
Data de Início2016-4-29
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADAM MACRO ADVISORY FIC FIM

R$ 546 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 542.946.551
99,36 %
valores a pagar

R$ 2.489.201
0,46 %
valores a receber

R$ 1.002.722
0,18 %
disponibilidades

R$ 5.016
0,00 %

Rentabilidade

ADAM MACRO ADVISORY FIC FIM

Período:
5,22%
rent. Últimos
12 meses
12,01%
rent. Últimos 24 meses
20,64%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADAM MACRO ADVISORY FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 747.91 mi

Volatilidade

ADAM MACRO ADVISORY FIC FIM

volatilidade em 12 meses
4,71 %

Cotistas

ADAM MACRO ADVISORY FIC FIM

4.114

Drawdown

ADAM MACRO ADVISORY FIC FIM

-1,23 %

Estatísticas

ADAM MACRO ADVISORY FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade4,02%5,22%12,01%20,64%53,13%
Volatilidade4,78%4,71%3,56%4,90%6,56%
Índice de Sharpe1,530,110,200,260,43

Meses Positivos

37
Fundo
35
Ibovespa
51
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

5,83%
Fundo
11,22%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

35

Meses Negativos

14
Fundo
16
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,51%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,03%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

16

Retorno Mensal

ADAM MACRO ADVISORY FIC FIM

Período:

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