Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Adam Macro Advisory Fic Fim

FICHA TÉCNICA

ADAM MACRO ADVISORY FIC FIM

Gestor

CNPJ

24.078.037/0001-09

Patrimônio

R$ 34.420.845,74

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ADAM MACRO ADVISORY FIC FIM

3,75%
rent. Últimos 12 meses
7,34%
rent. Últimos 24 meses
7,28%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 46.70 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
3,36%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
494

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-3,35%
Composição Geral
Data base: 09/2023
99,81% Fundos de Investimento R$ 40.992.116,91
Ativo Posição % PL
ADAM MACRO MASTER FIM CNPJ: 23.884.632/0001-60 R$ 40.956.767,91 99,72%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI CNPJ: 17.898.543/0001-70 R$ 35.349,00 0,09%
0,01% Caixa R$ 5.000,51
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 5.000,51 0,01%
0,17% Valores a Pagar R$ 70.994,00
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 70.994,00 0,17%
0,01% Valores a Receber R$ 3.655,99
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 3.655,99 0,01%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade 0,38% 6,33% 1,91% 4,77%
Volatilidade 5,16% 3,75% 7,34% 7,28% 6,73%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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