Fundo Multimercado

adam icatu previdenciario fic fim

Ficha Técnica

ADAM ICATU PREVIDENCIARIO FIC FIM

Ficha Técnica de ADAM ICATU PREVIDENCIARIO FIC FIM
Razão SocialADAM ICATU PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ25.681.955/0001-82
PatrimônioR$ 1.08 bilhões
Taxa de administração2.00%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2016-11-17
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADAM ICATU PREVIDENCIARIO FIC FIM

R$ 1,09 BI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 1.078.347.573
99,11 %
valores a pagar

R$ 4.592.820
0,42 %
valores a receber

R$ 2.810.570
0,26 %
disponibilidades

R$ 2.307.659
0,21 %

Rentabilidade

ADAM ICATU PREVIDENCIARIO FIC FIM

Período:
6,06%
rent. Últimos
12 meses
20,32%
rent. Últimos 24 meses
25,73%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADAM ICATU PREVIDENCIARIO FIC FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 1.21 bi

Volatilidade

ADAM ICATU PREVIDENCIARIO FIC FIM

volatilidade em 12 meses
5,12 %

Cotistas

ADAM ICATU PREVIDENCIARIO FIC FIM

1

Drawdown

ADAM ICATU PREVIDENCIARIO FIC FIM

-0,08 %

Estatísticas

ADAM ICATU PREVIDENCIARIO FIC FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade3,77%6,06%20,32%25,73%48,34%
Volatilidade11,70%5,12%6,66%7,20%9,84%
Índice de Sharpe0,690,300,790,490,49

Meses Positivos

37
Fundo
30
Ibovespa
45
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

6,86%
Fundo
11,15%
Ibovespa
1,12%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

30

Meses Negativos

8
Fundo
15
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-8,74%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,08%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

15

Retorno Mensal

ADAM ICATU PREVIDENCIARIO FIC FIM

Período:

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