Fundo Multimercado

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Ficha Técnica

ADAM ICATU PREV 1 FIC FIM

Ficha Técnica de ADAM ICATU PREV 1 FIC FIM
Razão SocialADAM ICATU PREV 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ30.593.337/0001-10
PatrimônioR$ 106.79 milhões
Taxa de administração2.00%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas17
Data de Início2018-10-26
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

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R$ 107 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 106.261.226
99,53 %
disponibilidades

R$ 302.306
0,28 %
valores a pagar

R$ 197.780
0,19 %
valores a receber

R$ 1.943
0,00 %

Rentabilidade

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Período:
7,02%
rent. Últimos
12 meses
18,43%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

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Médio nos últimos 12 meses
R$ 130.05 mi

Volatilidade

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volatilidade em 12 meses
4,38 %

Cotistas

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17

Drawdown

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-0,14 %

Estatísticas

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Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade5,16%7,02%18,43%0,00%18,43%
Volatilidade10,95%4,38%0,00%0,00%6,89%
Índice de Sharpe0,840,410,000,000,75

Meses Positivos

20
Fundo
15
Ibovespa
23
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

3,85%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

15

Meses Negativos

3
Fundo
8
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-2,16%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,04%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

8

Retorno Mensal

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Período:

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