Fundo Multimercado

adam caixa master fim

Ficha Técnica

ADAM CAIXA MASTER FIM

Ficha Técnica de ADAM CAIXA MASTER FIM
Razão SocialADAM CAIXA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
CNPJ26.695.435/0001-91
PatrimônioR$ 81.87 milhões
Taxa de administração0.60%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas2
Data de Início2017-2-24
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADAM CAIXA MASTER FIM

R$ 83 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 70.111.299
84,38 %
operações compromissadas

R$ 12.948.188
15,58 %
valores a pagar

R$ 20.261
0,02 %
disponibilidades

R$ 6.890
0,01 %

Rentabilidade

ADAM CAIXA MASTER FIM

Período:
3,87%
rent. Últimos
12 meses
10,29%
rent. Últimos 24 meses
17,91%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADAM CAIXA MASTER FIM

Médio nos últimos 12 meses
R$ 122.62 mi

Volatilidade

ADAM CAIXA MASTER FIM

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ADAM CAIXA MASTER FIM

2

Drawdown

ADAM CAIXA MASTER FIM

0,00 %

Estatísticas

ADAM CAIXA MASTER FIM

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade1,68%3,87%10,29%17,91%23,13%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

41
Fundo
28
Ibovespa
41
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,01%
Fundo
11,15%
Ibovespa
1,05%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

28

Meses Negativos

0
Fundo
13
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

13

Retorno Mensal

ADAM CAIXA MASTER FIM

Período:

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