Fundo Multimercado

adam advanced ii fic fim cp ie

Ficha Técnica

ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE
Razão SocialADAM ADVANCED II FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ24.018.977/0001-02
PatrimônioR$ 494.3 milhões
Taxa de administração1.90%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas50
Data de Início2016-4-29
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE

R$ 505 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 497.416.006
98,48 %
valores a pagar

R$ 7.679.369
1,52 %
disponibilidades

R$ 5.046
0,00 %
valores a receber

R$ 2.178
0,00 %

Rentabilidade

ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE

Período:
8,34%
rent. Últimos
12 meses
18,54%
rent. Últimos 24 meses
30,12%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 338.36 mi

Volatilidade

ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE

50

Drawdown

ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE

-3,39 %

Estatísticas

ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade7,50%8,34%18,54%30,12%91,04%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

32
Fundo
35
Ibovespa
51
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

14,26%
Fundo
11,22%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

35

Meses Negativos

19
Fundo
16
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-9,78%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

16

Retorno Mensal

ADAM ADVANCED II FIC FIM CP IE

Período:

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