Fundo Multimercado

adam advanced cshg ii fic fim cp ie

Ficha Técnica

ADAM ADVANCED CSHG II FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de ADAM ADVANCED CSHG II FIC FIM CP IE
Razão SocialADAM ADVANCED CSHG II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRED PRIV IE
CNPJ26.649.157/0001-36
PatrimônioR$ 61.09 milhões
Taxa de administração1.90%
GESTORADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorCREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas1
Data de Início2017-2-10
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADAM ADVANCED CSHG II FIC FIM CP IE

R$ 64 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 62.876.942
98,10 %
valores a pagar

R$ 1.208.542
1,89 %
disponibilidades

R$ 4.993
0,01 %
valores a receber

R$ 1.035
0,00 %

Rentabilidade

ADAM ADVANCED CSHG II FIC FIM CP IE

Período:
12,17%
rent. Últimos
12 meses
22,72%
rent. Últimos 24 meses
36,83%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADAM ADVANCED CSHG II FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 80.02 mi

Volatilidade

ADAM ADVANCED CSHG II FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ADAM ADVANCED CSHG II FIC FIM CP IE

1

Drawdown

ADAM ADVANCED CSHG II FIC FIM CP IE

-3,02 %

Estatísticas

ADAM ADVANCED CSHG II FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade11,31%12,17%22,72%36,83%32,94%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

25
Fundo
29
Ibovespa
42
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

14,29%
Fundo
11,15%
Ibovespa
1,05%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

29

Meses Negativos

17
Fundo
13
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-9,79%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,03%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

13

Retorno Mensal

ADAM ADVANCED CSHG II FIC FIM CP IE

Período:

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