Fundo de Ações

adak fia ie

Ficha Técnica

ADAK FIA IE

Ficha Técnica de ADAK FIA IE
Razão SocialADAK FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ24.196.087/0001-82
PatrimônioR$ 125.49 milhões
Taxa de administração0.25%
GESTORALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Benchmark-
Cotistas2
Data de Início2016-7-11
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ADAK FIA IE

R$ 121 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 74.559.690
61,49 %
ações

R$ 40.221.902
33,17 %
valores a pagar

R$ 4.658.609
3,84 %
operações compromissadas

R$ 1.807.931
1,49 %

Rentabilidade

ADAK FIA IE

Período:
-18,62%
rent. Últimos
12 meses
-1,90%
rent. Últimos 24 meses
-26,79%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ADAK FIA IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 131.67 mi

Volatilidade

ADAK FIA IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ADAK FIA IE

2

Drawdown

ADAK FIA IE

-30,22 %

Estatísticas

ADAK FIA IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-24,92%-18,62%-1,90%-26,79%-20,98%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

27
Fundo
33
Ibovespa
48
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

18,58%
Fundo
11,22%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

33

Meses Negativos

21
Fundo
15
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-31,64%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,21%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

15

Retorno Mensal

ADAK FIA IE

Período:

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