Fundo Multimercado

ad14 advance multimercado cp fic fi

Ficha Técnica

AD14 ADVANCE MULTIMERCADO CP FIC FI

Ficha Técnica de AD14 ADVANCE MULTIMERCADO CP FIC FI
Razão SocialAD14 ADVANCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
CNPJ13.410.763/0001-52
PatrimônioR$ 74.05 milhões
Taxa de administração0.10%
GESTORITAÚ DTVM S.A.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas2
Data de Início2011-6-9
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

AD14 ADVANCE MULTIMERCADO CP FIC FI

R$ 74 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 73.871.170
99,88 %
disponibilidades

R$ 61.469
0,08 %
valores a pagar

R$ 26.696
0,04 %
valores a receber

R$ 230
0,00 %

Rentabilidade

AD14 ADVANCE MULTIMERCADO CP FIC FI

Período:
5,68%
rent. Últimos
12 meses
12,80%
rent. Últimos 24 meses
20,94%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

AD14 ADVANCE MULTIMERCADO CP FIC FI

Médio nos últimos 12 meses
R$ 122.02 mi

Volatilidade

AD14 ADVANCE MULTIMERCADO CP FIC FI

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

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2

Drawdown

AD14 ADVANCE MULTIMERCADO CP FIC FI

0,00 %

Estatísticas

AD14 ADVANCE MULTIMERCADO CP FIC FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade3,40%5,68%12,80%20,94%133,00%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

109
Fundo
61
Ibovespa
110
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,26%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

61

Meses Negativos

1
Fundo
49
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-0,58%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,08%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

49

Retorno Mensal

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Período:

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