Fundo de Ações

acoesoleil fic fia

Ficha Técnica

ACOESOLEIL FIC FIA

Ficha Técnica de ACOESOLEIL FIC FIA
Razão SocialAÇÕESOLEIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
CNPJ17.759.717/0001-14
PatrimônioR$ 29.45 milhões
Taxa de administração0.75%
GESTORITAÚ DTVM S.A.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
BenchmarkOUTROS
Cotistas3
Data de Início2013-9-5
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ACOESOLEIL FIC FIA

R$ 26 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 26.180.049
99,64 %
disponibilidades

R$ 67.913
0,26 %
valores a pagar

R$ 20.121
0,08 %
valores a receber

R$ 5.364
0,02 %

Rentabilidade

ACOESOLEIL FIC FIA

Período:
3,23%
rent. Últimos
12 meses
36,94%
rent. Últimos 24 meses
58,31%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ACOESOLEIL FIC FIA

Médio nos últimos 12 meses
R$ 29.03 mi

Volatilidade

ACOESOLEIL FIC FIA

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ACOESOLEIL FIC FIA

3

Drawdown

ACOESOLEIL FIC FIA

-13,37 %

Estatísticas

ACOESOLEIL FIC FIA

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-9,41%3,23%36,94%58,31%41,25%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

50
Fundo
51
Ibovespa
83
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

13,92%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

51

Meses Negativos

33
Fundo
32
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-26,1%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

32

Retorno Mensal

ACOESOLEIL FIC FIA

Período:

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