Fundo de Renda Fixa

acis rf cp fi

Ficha Técnica

ACIS RF CP FI

Ficha Técnica de ACIS RF CP FI
Razão SocialACIS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO
CNPJ04.699.634/0001-35
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTORITAU UNIBANCO S.A.
AdministradorBANCO ITAUCARD S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2002-12-27
Data de Encerramento2010-12-13
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ACIS RF CP FI

R$ 944 MI

Patrimônio
Líquido

depósitos a prazo e outros títulos de if

R$ 609.249.638
64,55 %
debêntures

R$ 212.653.073
22,53 %
operações compromissadas

R$ 79.675.360
8,44 %
títulos públicos

R$ 41.770.117
4,43 %

Rentabilidade

ACIS RF CP FI

Período:
0,00%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ACIS RF CP FI

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ACIS RF CP FI

volatilidade em 12 meses
0,08 %

Cotistas

ACIS RF CP FI

7

Drawdown

ACIS RF CP FI

0,00 %

Estatísticas

ACIS RF CP FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade0,00%0,00%0,00%0,00%115,54%
Volatilidade0,00%0,08%0,38%0,73%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

72
Fundo
45
Ibovespa
72
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,95%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

45

Meses Negativos

0
Fundo
27
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,59%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

27

Retorno Mensal

ACIS RF CP FI

Período:

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