Fundo Multimercado

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Ficha Técnica

ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO FIC FI

Ficha Técnica de ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO FIC FI
Razão SocialACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO FIC FI
CNPJ24.413.725/0001-70
PatrimônioR$ 28.45 milhões
Taxa de administração2.50%
GESTORSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Benchmark-
Cotistas122
Data de Início2018-3-26
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO FIC FI

R$ 29 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 27.593.741
96,78 %
valores a receber

R$ 912.988
3,20 %
valores a pagar

R$ 3.583
0,01 %
disponibilidades

R$ 1.212
0,00 %

Rentabilidade

ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO FIC FI

Período:
4,91%
rent. Últimos
12 meses
9,39%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

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Médio nos últimos 12 meses
R$ 45.74 mi

Volatilidade

ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO FIC FI

volatilidade em 12 meses
6,17 %

Cotistas

ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO FIC FI

122

Drawdown

ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO FIC FI

-2,27 %

Estatísticas

ACESSO ADAM STRATEGY 60 MULTIMERCADO FIC FI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade4,12%4,91%9,39%0,00%9,09%
Volatilidade13,91%6,17%7,65%0,00%7,86%
Índice de Sharpe0,600,05-0,040,00-0,17

Meses Positivos

18
Fundo
19
Ibovespa
29
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,24%
Fundo
10,82%
Ibovespa
0,57%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

19

Meses Negativos

11
Fundo
10
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-2,55%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,08%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

10

Retorno Mensal

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Período:

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