Fundo de Ações

access usa companies fia ie

Ficha Técnica

ACCESS USA COMPANIES FIA IE

Ficha Técnica de ACCESS USA COMPANIES FIA IE
Razão SocialACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ11.147.668/0001-82
PatrimônioR$ 13.9 milhões
Taxa de administração1.30%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Benchmark-
Cotistas19
Data de Início2010-7-27
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ACCESS USA COMPANIES FIA IE

R$ 14 MI

Patrimônio
Líquido

investimento no exterior

R$ 12.899.099
90,24 %
títulos públicos

R$ 787.101
5,51 %
valores a pagar

R$ 565.156
3,95 %
disponibilidades

R$ 43.165
0,30 %

Rentabilidade

ACCESS USA COMPANIES FIA IE

Período:
66,87%
rent. Últimos
12 meses
83,31%
rent. Últimos 24 meses
165,78%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ACCESS USA COMPANIES FIA IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 14.44 mi

Volatilidade

ACCESS USA COMPANIES FIA IE

volatilidade em 12 meses
22,54 %

Cotistas

ACCESS USA COMPANIES FIA IE

19

Drawdown

ACCESS USA COMPANIES FIA IE

0,00 %

Estatísticas

ACCESS USA COMPANIES FIA IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade47,48%66,87%83,31%165,78%654,18%
Volatilidade0,00%22,54%24,01%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

79
Fundo
67
Ibovespa
121
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

15,8%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,22%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

67

Meses Negativos

42
Fundo
54
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-16,82%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,07%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

54

Retorno Mensal

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Período:

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