Fundo Encerrado

Fundo de Renda Fixa

ACCESS SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

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Ficha Técnica

ACCESS SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Ficha Técnica de ACCESS SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Razão SocialACCESS SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
CNPJ08.912.596/0001-08
Patrimônio-
Taxa de administração0.00%
GESTOR-
Administrador-
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas0
Data de Início2007-7-23
Data de Encerramento2019-2-5
StatusCANCELADA

COMPOSIÇÃO

ACCESS SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

R$ 3 MI

Patrimônio
Líquido

títulos públicos

R$ 3.447.793
98,62 %
cotas de fundos

R$ 42.768
1,22 %
valores a pagar

R$ 5.318
0,15 %
disponibilidades

R$ 100
0,00 %
valores a receber

R$ 61
0,00 %

Rentabilidade

ACCESS SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Período:
12,43%
rent. Últimos
12 meses
24,77%
rent. Últimos 24 meses
33,25%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ACCESS SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Médio nos últimos 12 meses
-

Volatilidade

ACCESS SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

volatilidade em 12 meses
0,87 %

Cotistas

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1

Drawdown

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0,00 %

Estatísticas

ACCESS SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade12,43%12,43%24,77%33,25%125,25%
Volatilidade299,87%0,87%0,23%0,25%0,00%
Índice de Sharpe-1,02-3,56-3,39-4,000,00

Meses Positivos

102
Fundo
49
Ibovespa
102
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

1,11%
Fundo
15,53%
Ibovespa
1,18%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

49

Meses Negativos

0
Fundo
53
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

0%
Fundo
-24,81%
Ibovespa
0,49%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

53

Retorno Mensal

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Período:

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