Fundo Multimercado

access fic fim cp ie

Ficha Técnica

ACCESS FIC FIM CP IE

Ficha Técnica de ACCESS FIC FIM CP IE
Razão SocialACCESS FIC FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ02.937.706/0001-00
PatrimônioR$ 32.57 milhões
Taxa de administração0.30%
GESTORBANCO J.P. MORGAN S.A.
AdministradorBANCO J.P. MORGAN S.A.
BenchmarkDI DE UM DIA
Cotistas5
Data de Início1999-5-14
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ACCESS FIC FIM CP IE

R$ 32 MI

Patrimônio
Líquido

cotas de fundos

R$ 31.996.353
99,93 %
valores a pagar

R$ 22.243
0,07 %
disponibilidades

R$ 965
0,00 %
valores a receber

R$ 485
0,00 %

Rentabilidade

ACCESS FIC FIM CP IE

Período:
4,31%
rent. Últimos
12 meses
15,43%
rent. Últimos 24 meses
24,75%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ACCESS FIC FIM CP IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 32.65 mi

Volatilidade

ACCESS FIC FIM CP IE

volatilidade em 12 meses
0,00 %

Cotistas

ACCESS FIC FIM CP IE

5

Drawdown

ACCESS FIC FIM CP IE

-2,53 %

Estatísticas

ACCESS FIC FIM CP IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-1,10%4,31%15,43%24,75%382,31%
Volatilidade0,00%0,00%0,00%0,00%0,00%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

167
Fundo
108
Ibovespa
187
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

2,59%
Fundo
16,95%
Ibovespa
1,66%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

108

Meses Negativos

20
Fundo
79
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-5,47%
Fundo
-29,89%
Ibovespa
0,03%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

79

Retorno Mensal

ACCESS FIC FIM CP IE

Período:

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