Analítica | Fundos de InvestimentosFDO. DE INVESTIMENTO

Access Europe Fia Ie

FICHA TÉCNICA

ACCESS EUROPE FIA IE

Gestor

CNPJ

12.047.839/0001-64

Patrimônio

R$ 1.394.962,44

Taxa de Administração

0

Administrador

Benchmark

Cotistas

0

Data de Início

-

Data de Encerramento

-

Status do Fundo

ATIVO

Rentabilidade

ACCESS EUROPE FIA IE

34,07%
rent. Últimos 12 meses
30,55%
rent. Últimos 24 meses
26,72%
rent. Últimos 36 meses

INDICADORES

Patrimônio

 
Média nos últimos 12 meses
R$ 2.25 mi

Volatilidade

 
Média nos últimos 12 meses
31,60%

Cotistas

 
Média nos últimos 12 meses
38

Drawdown

 
Média nos últimos 12 meses
-27,96%
Composição Geral
Data base: 09/2023
0,85% Fundos de Investimento R$ 16.761,90
Ativo Posição % PL
BNP PARIBAS MASTER CASH DI FI RF REF CNPJ: 14.167.491/0001-74 R$ 16.761,90 0,85%
98,10% Investimento Exterior R$ 1.924.184,32
Ativo Posição % PL
Outros R$ 1.924.184,32 98,10%
0,00% Caixa R$ 0,00
Ativo Posição % PL
Disponibilidade R$ 0,00 0,00%
0,94% Valores a Pagar R$ 18.534,39
Ativo Posição % PL
Valores a Pagar R$ 18.534,39 0,94%
0,10% Valores a Receber R$ 1.881,44
Ativo Posição % PL
Valores a Receber R$ 1.881,44 0,10%

ESTATÍSTICAS

Indicador Ano 12 Meses 24 Meses 36 Meses Início
Rentabilidade -15,82% -37,87% -42,22% -40,42%
Volatilidade 28,69% 34,07% 30,55% 26,72% 19,71%
Índice de Sharpe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

RETORNO MENSAL

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