Fundo de Ações

access europe fia ie

Ficha Técnica

ACCESS EUROPE FIA IE

Ficha Técnica de ACCESS EUROPE FIA IE
Razão SocialACCESS EUROPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ12.047.839/0001-64
PatrimônioR$ 2.81 milhões
Taxa de administração1.30%
GESTORBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Benchmark-
Cotistas44
Data de Início2010-7-27
StatusEM FUNCIONAMENTO NORMAL

COMPOSIÇÃO

ACCESS EUROPE FIA IE

R$ 3 MI

Patrimônio
Líquido

investimento no exterior

R$ 2.386.052
83,10 %
cotas de fundos

R$ 198.148
6,90 %
títulos públicos

R$ 148.905
5,19 %
valores a pagar

R$ 135.395
4,72 %

Rentabilidade

ACCESS EUROPE FIA IE

Período:
-7,53%
rent. Últimos
12 meses
0,00%
rent. Últimos 24 meses
0,00%
rent. Últimos 36 meses

Patrimônio

ACCESS EUROPE FIA IE

Médio nos últimos 12 meses
R$ 3.66 mi

Volatilidade

ACCESS EUROPE FIA IE

volatilidade em 12 meses
25,09 %

Cotistas

ACCESS EUROPE FIA IE

44

Drawdown

ACCESS EUROPE FIA IE

-0,50 %

Estatísticas

ACCESS EUROPE FIA IE

Ano12 meses24 meses36 mesesDesde o inicio
Rentabilidade-7,53%-7,53%0,00%0,00%0,56%
Volatilidade27,66%25,09%19,69%18,27%16,90%
Índice de Sharpe0,000,000,000,000,00

Meses Positivos

8
Fundo
7
Ibovespa
18
CDI

Maior Retorno

Maior variação mensal desde o início do Fundo

8,53%
Fundo
11,5%
Ibovespa
1,07%
CDI

Acima do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou acima do índice

7

Meses Negativos

10
Fundo
11
Ibovespa
0
CDI

Menor Retorno

Menor variação mensal desde o início do Fundo

-3,64%
Fundo
-7,38%
Ibovespa
0,81%
CDI

Abaixo do Ibovespa

Quantidade de meses que o fundo ficou abaixo do índice

11

Retorno Mensal

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Período:

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